基金经理:杨晓斌
单位净值:0.7809 | 累计净值:0.7809 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰远见优选混合A(014513)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 551,017 | -8,071,260 | -11,369,700 | -9,642,030 |
基金本期净收益(元) | -8,716,820 | -5,976,570 | -5,442,350 | -6,498,870 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | -0.0513 | -0.0686 | -0.0554 |
期末基金资产净值(元) | 111,131,000 | 115,318,000 | 132,090,000 | 148,709,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7667 | 0.7602 | 0.8107 | 0.8793 |