基金经理:董超
单位净值:0.9408 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.9408 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富先进制造混合C(014509)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,356,550 | -4,383,570 | -5,187,030 | 1,806,270 |
基金本期净收益(元) | -1,227,220 | -4,592,510 | -791,384 | -4,118,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0622 | -0.0935 | -0.0962 | 0.0324 |
期末基金资产净值(元) | 32,019,200 | 30,001,300 | 46,654,100 | 52,265,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8471 | 0.7847 | 0.8721 | 0.9681 |