基金经理:王斌
单位净值:0.9107 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.9107 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宸未来稳健添盈债券A(014500)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -20,012 | -43,452 | -223,998 | -126,646 |
基金本期净收益(元) | -23,202 | -28,239 | 17,693 | -440,794 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0067 | -0.014 | -0.0516 | -0.0178 |
期末基金资产净值(元) | 2,828,190 | 2,567,740 | 3,751,700 | 5,654,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9169 | 0.9213 | 0.9266 | 0.9776 |