| 单位净值:0.9657 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.9657 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商汇金兴利增强债券C(014493)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 970 | -8,760 | -15,811 | 412 |
| 基金本期净收益(元) | -5,563 | -10,708 | -12,216 | -1,985 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | -0.0129 | -0.021 | 0.0005 |
| 期末基金资产净值(元) | 641,766 | 619,709 | 687,194 | 795,445 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.948 | 0.9604 | 0.9819 |
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