单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C(014491)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,865,840 | 3,649,160 | 2,130,670 | 497,687 |
基金本期净收益(元) | 3,478,840 | 2,236,710 | 2,154,160 | 438,225 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0147 | 0.0118 | 0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 322,803,000 | 268,386,000 | 332,520,000 | 61,575,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0709 | 1.0574 | 1.0425 | 1.0298 |