单位净值:0.6155 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.6155 | 截止日期:2024/5/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,180,520 | -1,067,390 | -5,280,550 | -313,652 |
基金本期净收益(元) | -2,074,260 | -6,490,190 | -321,514 | -438,954 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0654 | -0.0317 | -0.1578 | -0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 18,772,800 | 23,143,900 | 24,057,200 | 29,210,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6187 | 0.6852 | 0.7171 | 0.8747 |