基金经理:陆丛凡
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 129,322 | 91,879 | 123,882 | 844,531 |
基金本期净收益(元) | 111,510 | 52,750 | 165,343 | 344,986 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0093 | 0.0035 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 4,640,310 | 10,789,100 | 10,297,200 | 76,890,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0699 | 1.0578 | 1.0487 | 1.0449 |