基金经理:李守峰
单位净值:0.6876 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.6876 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富安达新兴成长混合C(014471)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,946,760 | -235,042 | -6,575,580 | 2,195,970 |
基金本期净收益(元) | -1,588,530 | -3,035,910 | -1,903,300 | -3,183,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0452 | -0.0048 | -0.1121 | 0.0266 |
期末基金资产净值(元) | 27,373,400 | 32,603,100 | 37,588,300 | 58,803,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6746 | 0.7157 | 0.7186 | 0.831 |