单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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平安元和90天滚动持有短债A(014468)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 36,948,900 | 33,879,900 | 6,157,300 | 1,663,060 |
基金本期净收益(元) | 35,811,800 | 28,864,400 | 14,963,300 | 1,814,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0075 | 0.0026 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 3,881,440,000 | 4,915,570,000 | 4,021,470,000 | 609,784,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0652 | 1.0561 | 1.0486 | 1.0444 |