基金经理:胡志利
单位净值:0.8103 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.8103 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银行业优选混合C(014467)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -42,157 | -1,750,640 | -2,633,650 | -2,971,490 |
基金本期净收益(元) | -2,431,330 | -2,456,800 | -1,936,430 | -800,459 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | -0.0464 | -0.0659 | -0.07 |
期末基金资产净值(元) | 27,409,100 | 29,149,400 | 32,608,400 | 37,753,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7983 | 0.7962 | 0.8422 | 0.9067 |