基金经理:朱佳
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/22 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,296,790 | 1,103,180 | 1,047,240 | 925,717 |
基金本期净收益(元) | 1,320,240 | 1,097,750 | 871,699 | 493,928 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0071 | 0.0085 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 811,268,000 | 322,330,000 | 523,253,000 | 501,104,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0409 | 1.0321 | 1.0266 | 1.0227 |