单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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鹏华稳瑞中短债(014446)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,528,000 | 11,763,500 | 21,562,200 | 43,571,300 |
基金本期净收益(元) | 19,821,500 | 9,742,390 | 26,266,200 | 37,360,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0079 | 0.0052 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 2,465,770,000 | 1,067,570,000 | 2,170,850,000 | 4,635,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0659 | 1.0544 | 1.046 | 1.0402 |