基金经理:万琼
单位净值:0.7169 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.7169 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(014439)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -20,036,000 | -11,097,800 | -2,216,780 | -6,067,470 |
基金本期净收益(元) | -5,539,020 | 415,975 | 2,593,820 | 1,450,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.063 | -0.0362 | -0.0106 | -0.0309 |
期末基金资产净值(元) | 219,963,000 | 248,749,000 | 206,961,000 | 139,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6713 | 0.7276 | 0.7708 | 0.7742 |