基金经理:万琼
单位净值:0.7259 | 净值增长率:4.49% | 累计净值:0.7259 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,248,880 | -4,971,530 | -347,927 | -2,593,280 |
基金本期净收益(元) | -2,253,940 | 217,067 | 1,614,970 | 826,155 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0564 | -0.0418 | -0.0034 | -0.026 |
期末基金资产净值(元) | 87,160,500 | 94,609,400 | 82,731,500 | 78,546,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6787 | 0.7352 | 0.7779 | 0.7809 |