单位净值:1.0647 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0647 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:79.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期(014437)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 49,035,300 | 62,232,200 | 42,287,000 | 78,159,300 |
基金本期净收益(元) | 56,231,200 | 47,402,700 | 59,987,100 | 69,323,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0076 | 0.0048 | 0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 7,909,390,000 | 10,004,900,000 | 8,198,660,000 | 8,939,720,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0601 | 1.0534 | 1.0462 | 1.0414 |