基金经理:严筱娴
单位净值:0.5388 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.5388 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C(014432)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,038,520 | -5,055,230 | -5,398,970 | -3,862,250 |
基金本期净收益(元) | -2,684,290 | -873,493 | -898,243 | -499,271 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0356 | -0.0829 | -0.0877 | -0.063 |
期末基金资产净值(元) | 29,267,700 | 34,959,800 | 40,384,500 | 45,893,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5453 | 0.5768 | 0.6587 | 0.7458 |