基金经理:严筱娴
单位净值:0.5527 | 净值增长率:-0.91% } else {?> | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.5527 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A(014431)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -639,515 | -1,568,410 | -1,784,970 | -1,209,710 |
基金本期净收益(元) | -931,264 | -271,141 | -276,634 | -144,846 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0323 | -0.0812 | -0.0898 | -0.0637 |
期末基金资产净值(元) | 10,977,100 | 11,427,200 | 12,572,100 | 14,365,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5489 | 0.5803 | 0.6621 | 0.7491 |