基金经理:万琼
单位净值:0.5828 | 净值增长率:2.25% | 累计净值:0.5828 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(014425)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -135,647,000 | -7,623,750 | -14,067,200 | -33,703,800 |
基金本期净收益(元) | -2,065,480 | -2,431,060 | -1,220,840 | 297,611 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1526 | -0.0098 | -0.0212 | -0.0702 |
期末基金资产净值(元) | 522,262,000 | 655,714,000 | 550,172,000 | 441,613,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5803 | 0.7301 | 0.7441 | 0.7708 |