基金经理:万琼
单位净值:0.5286 | 净值增长率:-1.98% } else {?> | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:0.5286 | 截止日期:2024/4/19 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -13,566,600 | -26,268,500 | -71,202,100 | -41,613,300 |
基金本期净收益(元) | -3,160,540 | -1,575,840 | 896,554 | 25,715,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0126 | -0.0264 | -0.086 | -0.0859 |
期末基金资产净值(元) | 819,711,000 | 785,969,000 | 715,552,000 | 625,819,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7323 | 0.7458 | 0.7723 | 0.8513 |