单位净值:0.7242 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.7242 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧成长领航一年持有混合C(014421)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,689,700 | -21,382,800 | -31,112,100 | -17,004,400 |
基金本期净收益(元) | -17,797,700 | -29,071,200 | -13,947,000 | -14,528,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0304 | -0.0526 | -0.0721 | -0.0371 |
期末基金资产净值(元) | 268,012,000 | 268,282,000 | 306,596,000 | 356,167,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7124 | 0.6797 | 0.7311 | 0.8027 |