基金经理:刘重杰
单位净值:0.8432 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.8432 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,297,040 | 1,311,340 | -2,989,200 | -6,561,860 |
基金本期净收益(元) | -2,782,880 | -2,846,480 | -882,763 | -480,825 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0644 | 0.0155 | -0.04 | -0.1267 |
期末基金资产净值(元) | 67,724,900 | 78,390,400 | 79,099,000 | 56,806,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8571 | 0.9152 | 0.9002 | 0.9356 |