基金经理：蔡卡尔
| 单位净值:0.8237 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.8237 | 截止日期:2024/6/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -137,644 | -2,816,610 | -1,901,090 | -2,548,480 |
| 基金本期净收益(元) | -821,931 | -211,121 | -32,670 | -133,864 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | -0.0545 | -0.0408 | -0.0594 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,536,100 | 44,737,800 | 44,090,600 | 41,311,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.834 | 0.8328 | 0.8894 | 0.9302 |
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