基金经理:蒋璆
单位净值:0.5496 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:0.5496 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安产业动力6个月持有混合A(014389)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -47,839,700 | -47,725,800 | -40,931,300 | -39,202,800 |
基金本期净收益(元) | -56,532,300 | -52,688,500 | -26,827,100 | -4,952,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0699 | -0.0668 | -0.0543 | -0.0498 |
期末基金资产净值(元) | 364,900,000 | 425,279,000 | 495,778,000 | 560,681,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5401 | 0.6082 | 0.6743 | 0.7287 |