基金经理:刘万锋
单位净值:1.0455 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1335 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:13.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添悦纯债D(014367)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,171,800 | 13,331,800 | 4,399,720 | 3,461,990 |
基金本期净收益(元) | 16,000,800 | 8,580,110 | 2,749,160 | 640,956 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | 0.0121 | 0.0125 | 0.0392 |
期末基金资产净值(元) | 1,299,530,000 | 4,214,210,000 | 2,427,160,000 | 3,403,590,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0403 | 1.0264 | 1.0171 | 1.0202 |