单位净值:0.9315 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.9315 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方欣冉九个月持有期混合C(014355)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,440,730 | -797,789 | -68,463 | -1,019,850 |
基金本期净收益(元) | -2,291,560 | -1,580,160 | 397,922 | -873,554 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0298 | -0.0148 | -0.0011 | -0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 43,536,900 | 48,976,300 | 56,168,600 | 66,782,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9266 | 0.9551 | 0.9689 | 0.9709 |