单位净值:0.9384 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.9384 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方欣冉九个月持有期混合A(014354)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,740,960 | -969,096 | -48,463 | -1,152,520 |
基金本期净收益(元) | -2,744,830 | -1,914,980 | 536,504 | -929,847 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0299 | -0.0146 | -0.0006 | -0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 52,339,300 | 58,937,900 | 70,847,900 | 77,057,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.933 | 0.9607 | 0.9736 | 0.9747 |