基金经理:任慧娟
单位净值:1.0416 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0416 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:5.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,407,680 | 3,799,720 | -565,266 | 81,611 |
基金本期净收益(元) | 3,766,060 | 2,446,680 | 1,083,480 | 55,489 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0076 | -0.0031 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 519,776,000 | 513,368,000 | 509,569,000 | 10,134,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0349 | 1.0222 | 1.0146 | 1.0132 |