基金经理:郑玲
单位净值:0.9356 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.9356 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联优势产业混合A(014329)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,891,060 | -11,223,000 | -10,186,600 | 2,926,720 |
基金本期净收益(元) | 185,399 | -8,572,150 | 629,042 | 3,361,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0117 | -0.0203 | -0.0188 | 0.0067 |
期末基金资产净值(元) | 665,280,000 | 495,201,000 | 507,710,000 | 479,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8746 | 0.8908 | 0.9096 | 0.9282 |