基金经理:雷涛
单位净值:0.8277 | 净值增长率:-4.22% } else {?> | 净值增长率:-4.22% | 累计净值:0.8277 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:23.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦半导体产业混合发起式C(014320)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 66,181,600 | -571,491,000 | 55,939,100 | 93,100,500 |
基金本期净收益(元) | -158,264,000 | -319,347,000 | 136,115,000 | -5,997,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0234 | -0.2062 | 0.0318 | 0.2361 |
期末基金资产净值(元) | 2,632,730,000 | 2,492,880,000 | 2,285,700,000 | 761,166,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9189 | 0.8932 | 1.0785 | 0.9873 |