基金经理:雷涛
单位净值:0.8023 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.8023 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦半导体产业混合发起式A(014319)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -29,802,000 | 10,204,800 | -82,118,400 | 9,232,320 |
基金本期净收益(元) | -23,798,700 | -23,698,200 | -47,690,700 | 22,003,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0741 | 0.0239 | -0.1959 | 0.034 |
期末基金资产净值(元) | 361,580,000 | 392,279,000 | 373,353,000 | 389,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8633 | 0.926 | 0.8992 | 1.0847 |