单位净值:0.9611 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9611 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.81亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞中证500指数增强A(014305)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -109,831 | -4,213,740 | -3,793,140 | -3,139,410 |
基金本期净收益(元) | -2,674,410 | -2,785,240 | -1,178,470 | 836,049 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 | -0.0486 | -0.0436 | -0.0333 |
期末基金资产净值(元) | 79,568,100 | 80,534,200 | 86,485,200 | 92,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9385 | 0.9375 | 0.9858 | 1.0302 |