基金经理:刘璇子
单位净值:0.4631 | 净值增长率:-1.17% } else {?> | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:0.4631 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A(014303)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -439,511 | -1,513,020 | -2,561,540 | -956,484 |
基金本期净收益(元) | -1,078,700 | -317,034 | -626,027 | -331,401 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0124 | -0.0576 | -0.1148 | -0.0504 |
期末基金资产净值(元) | 19,368,800 | 14,148,100 | 13,297,300 | 13,988,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4763 | 0.4873 | 0.5478 | 0.6631 |