单位净值:0.9946 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.9946 | 截止日期:2024/5/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.59亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银金穗6个月持有混合(FOF)A(014295)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 195,408 | -840,826 | -1,167,490 | -7,152 |
基金本期净收益(元) | -1,421,720 | -285,656 | -606,881 | 126,365 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | -0.0124 | -0.0159 | -0.0001 |
期末基金资产净值(元) | 58,569,800 | 63,256,500 | 68,748,900 | 80,366,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9852 | 0.9812 | 0.9931 | 1.0091 |