单位净值:0.9999 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.9999 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红民享甄选一年持有混合(014291)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 907,880 | -1,918,840 | -2,975,700 | 1,663,120 |
基金本期净收益(元) | -2,416,210 | -934,581 | 210,868 | 244,503 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | -0.0146 | -0.0193 | 0.0067 |
期末基金资产净值(元) | 116,933,000 | 125,059,000 | 136,842,000 | 179,925,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9888 | 0.9802 | 0.9947 | 1.0148 |