基金经理:王润栋
单位净值:1.0377 | 累计净值:1.0634 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:10.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方晨利一年定开债券发起(014290)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,793,200 | 8,422,290 | 4,721,350 | 12,587,300 |
基金本期净收益(元) | 10,127,200 | 7,029,710 | 10,475,300 | 8,566,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0083 | 0.0047 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 1,040,700,000 | 1,028,900,000 | 1,020,480,000 | 1,041,720,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0303 | 1.0186 | 1.0103 | 1.0313 |