基金经理:顾鑫峰
单位净值:0.9183 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9183 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(014283)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -44,042,000 | 97,929,700 | -6,640,190 | 69,044,100 |
基金本期净收益(元) | 7,302,900 | 45,976,900 | -5,928,360 | 36,590,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1125 | 0.214 | -0.0134 | 0.1395 |
期末基金资产净值(元) | 366,453,000 | 410,495,000 | 404,139,000 | 410,779,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9363 | 1.0488 | 0.8167 | 0.8301 |