基金经理:叶勇
单位净值:0.8332 | 净值增长率:-0.86% } else {?> | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:0.8332 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C(014278)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,207,170 | 8,689,930 | -3,202,200 | 4,415,710 |
基金本期净收益(元) | 1,270,660 | 355,589 | -1,436,670 | 681,558 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1218 | 0.161 | -0.0529 | 0.0729 |
期末基金资产净值(元) | 36,545,300 | 41,752,500 | 48,275,600 | 51,477,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8545 | 0.9762 | 0.7969 | 0.8498 |