基金经理:吴远怡
单位净值:0.8709 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:0.8709 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发北交所精选两年定开混合A(014273)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -47,515,400 | 74,942,000 | -31,452,800 | 48,768,100 |
基金本期净收益(元) | 175,507 | 41,003,500 | -32,340,400 | -16,088,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.18 | 0.2153 | -0.0796 | 0.1234 |
期末基金资产净值(元) | 245,606,000 | 293,122,000 | 342,147,000 | 373,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9302 | 1.1101 | 0.8658 | 0.9454 |