基金经理:李晓然
单位净值:1.0796 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0856 | 截止日期:2024/5/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华鼎利债券E(014265)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 665 | 527 | 230 | 539 |
基金本期净收益(元) | 365 | 346 | 254 | 263 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0089 | 0.0039 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 63,134 | 62,469 | 61,941 | 61,712 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0705 | 1.0592 | 1.0503 | 1.0464 |