基金经理:李彪
单位净值:0.9334 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:0.9334 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元长三角混合A(014263)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,078,440 | -4,585,190 | -4,381,100 | -5,151,510 |
基金本期净收益(元) | -6,761,430 | -3,970,860 | -635,801 | -2,076,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1182 | -0.066 | -0.0535 | -0.0474 |
期末基金资产净值(元) | 65,586,100 | 74,109,300 | 80,456,600 | 106,396,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9571 | 1.0734 | 1.1381 | 1.1915 |