基金经理:束金伟
单位净值:1.7668 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:2.5728 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.59亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家新机遇龙头企业混合C(014260)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,884,590 | 1,179,980 | -25,127,400 | 3,198,140 |
基金本期净收益(元) | 1,676,190 | -1,426,530 | -15,722,500 | 10,268,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0447 | 0.0162 | -0.1794 | 0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 152,881,000 | 135,864,000 | 115,973,000 | 295,779,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7026 | 1.6782 | 1.6654 | 1.8394 |