单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C(014253)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 101,897 | 232,215 | 340,219 | 325,622 |
基金本期净收益(元) | 79,186 | 200,365 | 469,769 | 290,599 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0088 |
期末基金资产净值(元) | 14,929,300 | 18,671,000 | 64,166,100 | 50,494,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0461 | 1.0396 | 1.0342 | 1.0281 |