单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A(014252)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 270,579 | 267,542 | 471,333 | 683,332 |
基金本期净收益(元) | 302,176 | 291,058 | 590,951 | 586,313 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0067 | 0.0068 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 49,140,800 | 15,441,800 | 65,487,800 | 74,906,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0501 | 1.0431 | 1.0369 | 1.0303 |