单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,684,960 | 3,301,830 | 2,785,670 | 5,060,460 |
基金本期净收益(元) | 2,125,930 | 1,094,720 | 3,274,530 | 3,776,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0113 | 0.007 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 267,365,000 | 270,797,000 | 403,650,000 | 466,869,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0782 | 1.0672 | 1.0559 | 1.049 |