基金经理:
单位净值:0.9208 | 净值增长率:-1.06% } else {?> | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:0.9208 | 截止日期:2023/12/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩现代服务混合A(014246)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -1,183,480 | -95,253 | 3,576,040 | -358,551 |
基金本期净收益(元) | -261,845 | 188,390 | 125,214 | -2,147,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.052 | -0.0041 | 0.159 | -0.0162 |
期末基金资产净值(元) | 19,565,400 | 21,662,600 | 21,567,100 | 16,899,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8777 | 0.9296 | 0.935 | 0.7723 |