基金经理:郭振宇
单位净值:1.0239 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0909 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新规模:34.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银悦利债券(014242)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 54,227,000 | 34,095,500 | 8,508,840 | 26,422,900 |
基金本期净收益(元) | 42,059,000 | 15,284,300 | 14,856,900 | 10,454,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.0159 | 0.0051 | 0.0166 |
期末基金资产净值(元) | 3,448,080,000 | 5,915,850,000 | 1,603,960,000 | 1,608,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.018 | 1.0115 | 1.0083 | 1.011 |