基金经理:马逸钧
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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农银金鸿短债债券A(014240)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,992,090 | 2,308,780 | 1,191,190 | 1,368,120 |
基金本期净收益(元) | 5,356,760 | 1,556,950 | 1,999,460 | 1,110,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0091 | 0.0033 | 0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 454,112,000 | 255,954,000 | 259,161,000 | 146,773,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0518 | 1.042 | 1.0326 | 1.0275 |