基金经理:索峰
单位净值:1.0132 | 累计净值:1.0672 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:30.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰瑞丰纯债债券(014230)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 30,439,100 | 22,506,300 | 13,454,100 | 34,143,700 |
基金本期净收益(元) | 15,533,200 | 19,513,100 | 23,522,500 | 18,969,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0075 | 0.0045 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 3,016,970,000 | 3,028,480,000 | 3,023,950,000 | 3,034,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0069 | 1.0108 | 1.0092 | 1.0128 |