基金经理:赖中立
单位净值:0.7216 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.7216 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,410,600 | -384,862 | -3,092,450 | -969,696 |
基金本期净收益(元) | -1,400,450 | -296,373 | -708,247 | -717,666 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.04 | -0.0119 | -0.1144 | -0.0417 |
期末基金资产净值(元) | 25,858,100 | 26,070,300 | 24,541,200 | 22,116,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7446 | 0.7902 | 0.803 | 0.9218 |