基金经理:陶灿
单位净值:0.6571 | 净值增长率:-0.47% } else {?> | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:0.6571 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信沃信一年持有混合C(014200)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 259,927 | -9,153,500 | -26,734,600 | -4,562,670 |
基金本期净收益(元) | -11,890,500 | -13,742,500 | -11,151,000 | -9,080,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | -0.0493 | -0.1346 | -0.0214 |
期末基金资产净值(元) | 112,932,000 | 116,376,000 | 133,925,000 | 171,532,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6521 | 0.6489 | 0.697 | 0.8307 |